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太火爆!500億巨資“搶購” 史上最低配售比例來了

【太火爆!500億巨資"搶購" 史上最低配售比例來了】首批公募基礎設施證券投資基金(REITs)的發行成為近期資本市場重頭戲,各路資金競相追捧。公眾投資者認購申請確認比例創出新低,基金發行市場也首次使用“回撥機制”。(中國基金報)

導讀:

【太火爆!500億巨資"搶購" 史上最低配售比例來了】首批公募基礎設施證券投資基金(REITs)的發行成為近期資本市場重頭戲,各路資金競相追捧。公眾投資者認購申請確認比例創出新低,基金發行市場也首次使用“回撥機制”。(中國基金報)

首批公募基礎設施證券投資基金(REITs)的發行成為近期資本市場重頭戲,各路資金競相追捧。

公眾投資者認購申請確認比例創出新低,基金發行市場也首次使用“回撥機制”。

基金君統計了9只REITs產品公告的數據,參與認購的公眾投資者人數達到百萬級,合計認購量超過500億。面向公眾投資者的認購比例刷新了行業新低,最低的僅有1.76%左右,高的也不過13%左右。

超百萬投資者追捧

合計認購接近500億

滬深兩市交易所發布的REITs產品申請確認比例公告,面對公眾投資者的配售比例非常低。

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目前配售比例較高的是東吳蘇園,該基金此次發售的總份額為9億份,回撥之前公眾初始發售份額為7200萬份。回撥之后,面向公眾投資者的最終發售份額為90000萬份。有效認購份額約7.32億份,合計金額達到28.55億元,最終的認購申請確認比例約為12.3%。

廣州廣河的公眾認購配售比例略高一些。該基金此次發售的總份額為7億份,每份13.02元。回撥之后,面向公眾投資者的最終發售份額為4415.73萬份,有效認購戶數為125307戶,有效認購份額約4.09億份,最終的認購申請確認比例約為10.8%。

普洛斯的公眾認購配售比例也超過10%。其中公眾投資者有效認購基金份額數量為 1,255,163,932 份,初步有效認購倍數為 14.94 倍。而回撥后公眾發售最終有效認購倍數為 9.96 倍。因此,公眾投資者配售比例為 10.039%

此外,目前公眾認購配售比例最低的是首鋼綠能。公告顯示,原計劃面向公眾投資者發售1000萬份,回撥后最終的發售份額為1200萬份;募集期間效認購戶數為144091戶,有效認購數量約為6.82億份,最終有效認購申請確認比例僅約為1.76%。

蛇口產園的認購結果也相當低,該基金準予發售的份額為9億份,每份價格2.31元。公告顯示,公眾投資者的有效認購戶數為282913戶,有效認購份額39.5億份,認購資金約91億元。最終采用“末日比例配售”,公眾投資者的有效認購申請確認比例約為2.39%。

值得一提的是,據基金君統計,目前9只產品,在5月31日引來公眾投資者的認購資金規模或接近500億,達到486.63億元,蛇口產園和首鋼綠能的認購金額超過90億。

此外,從已經披露戶數的公募REITs,面向公眾投資者的有效認購戶數已經超過百萬,達到124.15萬戶,平均單只產品超過17萬戶認購,顯示出市場對這類產品的追捧。

首現回撥機制

面向公眾投資者發行份額增多

“回撥機制”通常出現在新股IPO中。此次公募REITs則在基金發行史上首次用上了“回撥機制”。

所謂回撥機制是指基金募集期滿,根據戰略投資者繳款、網下發售及公眾發售認購情況,基金管理人對戰略配售、網下發售和公眾發售數量進行調整。

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目前東吳蘇園、普洛斯、首創水務、首鋼綠能、廣州廣河、蛇口產園都采取了基金份額后撥,提升了針對公眾投資者發售的份額。

蛇口產園公告顯示,扣除向戰略投資者配售部分后,網下發售基金份額比例約為本次公開發售數量的71.4%。由于公眾投資者有效認購倍數較高,且網下投資者認購數量高于網下最低發售量,啟動回撥機制,將0.045億份基金份額由網下回撥至向公眾投資者發售。

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廣州廣河也宣布,回撥機制啟動后,本次發售的1.31%(915.73萬份)將由網下投資者回撥至公眾投資者。最終,公眾投資者發售份額為4415.73萬份,有效認購申請確認比例為10.8%。

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富國首創水務也宣布,回撥機制啟動前,本基金網下初始發售份額為 9,600 萬份,公眾初始發售份額為 2400 萬份。根據《基金合同》、《發售公告》的相關約定,由于公眾投資者有效認購倍數較高,且網下投資者認購數量高于網下最低發售量,基金管理人決定啟動回撥機制,將 1200 萬份基金份額由網下回撥至向公眾投資者發售。 回撥后,網下最終發售份額為8400 萬份,公眾投資者最終發售份額為 3600 萬份。本基金網下發售份額占扣除戰略配售份額數量后發售份額的 70%。

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首鋼綠能也宣布采取回撥機制。

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東吳蘇園也宣布回撥,部分份額由網下發售回撥至公眾發售。

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普洛斯更詳細介紹了回撥情況。

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后續等待退款

或在7月前上市

不少REITs產品公告稱,網下投資者發生配售,未獲配部分認購資金將于募集期結束后的 2 個工作日內退還至原賬戶。

公眾投資者發生配售,未獲配部分認購資金將于基金募集期結束后的 2 個工作日內劃付至場內交易所會員單位或場外基金銷售機構,退回至公眾投資者原賬戶的時間請以所在場內交易所會員單位或場外基金銷售機構為準。請投資者留意資金到賬情況。

目前已經有一些渠道開始發布了到賬時間信息。

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隨著首批REITs產品的發行成功,未來投資者需要的等待的就是產品上市。不少人士表示首批REITs的上市時間可能會比較快,可能是在今年7月份之前。

因為基礎設施REITs基金采取封閉式運作,不開放申購與贖回,在證券交易所上市,場外份額持有人需將基金份額轉托管至場內方可賣出。也就是說,公募REITs成立之后只能通過二級市場買賣,屆時需要注意基金的折溢價風險。

而從基礎設施公募REITs交易存在漲跌幅限制來看,上市首日漲跌幅限制比例為30%,非上市首日漲跌幅限制比例為10%。投資者參與一定要謹慎,不要盲目,理性投資。

(文章來源:中國基金報)

(責任編輯:DF064)

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