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全市場估值與行業比較觀察

摘要本期全球主要指數PE、PB漲跌不一。萬得全A的PE為20.56,較上期(5月26日)變化+0.49%;上證指數PE為14.50,較上期變化-0.08%;深證成指PE為29.49,較上期變化+0.50%;創業板指PE為61.76,較上期變化+1.53%;恒生指數PE為13.78,較上期變化+1.1...

摘要

本期全球主要指數PE、PB漲跌不一。萬得全A的PE為20.56,較上期(5月26日)變化+0.49%;上證指數PE為14.50,較上期變化-0.08%;深證成指PE為29.49,較上期變化+0.50%;創業板指PE為61.76,較上期變化+1.53%;恒生指數PE為13.78,較上期變化+1.15%;標普500PE為32.33,較上期變化-0.30%;納斯達克PE為46.48,較上期變化+0.44%;道瓊斯指數PE為28.79,較上期變化-0.68%;日經225PE為20.3,較上期變化+0.97%。

本期(6月2日)A股風格估值指數PE漲跌不一:金融風格PE8.56,估值比上期-1.59%;周期風格PE為23.05,比上期+1.30%;消費風格PE為40.67,比上期-0.11%;成長風格PE為58.73,比上期+1.21%;穩定風格PE為12.48,比上期-0.09%。

本報告期(2021年6月2日),上證50PE目前為12.35,較上周(2021年5月26日)下降0.91% ,所處歷史(2010年1月至今)百分位82%。

上證50PB目前為1.45,較上期下降0.91% ,所處百分位64%。滬深300PE為14.47,較上期下降0.60%,所處百分位77%。滬深300PB為1.68,較上期下降0.54%,所處百分位66%。中證500PE目前為25.38,較上期上升0.80%,所處百分位14%。中證500PB目前為2.13,較上期上升0.80%,所處百分位26%。萬得全A(除金融、石化)PE目前為33.07,較上期上升1.12%,所處百分位64%。萬得全A PB目前為3.01,較上期上升1.28%,所處百分位72%。

本期(2021年6月2日)申萬一級行業PE中,超過75%的分別是食品飲料、休閑服務、汽車、銀行板塊,各板塊所處歷史百分位升降不一;其中家用電器有明顯下降,綜合、紡織服裝、電氣設備、化工等有明顯上升。低于25%百分位板塊分別是建筑裝飾、房地產、農林牧漁、采掘、傳媒、通信、非銀金融、公用事業、建筑材料等板塊。

2021年上半年,A股與主要熱門行業ERP均出現一定程度的上升趨勢,但本周A股ERP下降0.04%。對比年內低點-0.88%,近三個月上行幅度為88bp,A股估值依然在下修通道。

本期,大中盤輪動方面,上證50比中證500比價從今年2月中旬1.13開始至四月底總體呈下降趨勢,5月開始出現回升趨勢;大小盤輪動方面,滬深300與國證2000比價在2月中旬(歷史高點0.85)至四月底總體呈下降趨勢,5月開始出現回升趨勢,但兩者在本周均出現一定程度的下降。

本期,萬得全A股息率維持1.42%,十年期國債收益率-萬得全A股息率為1.64%,和警戒值2.5% (過去牛市最高點)的距離由上期86.33bp下降到本期85.86bp。上證50股息率從上期2.41%下降到本期2.38%,十年期國債收益率-上證50股息率為0.68%, 和警戒值1.1% (過去牛市最高點)的距離從上期45.46bp下降到本期41.52bp。滬深300股息率從上期1.91%上升為本期1.92%,十年期國債收益率-滬深300股息率為1.14%,和警戒值1.8%(過去牛市最高點)的距離由上期65.18bp上升為本期65.52bp。中證500股息率從上期1.25%下降為本期1.22%,十年期國債收益率-中證500股息率為1.85%,和警戒值3% (過去牛市最高點)距離由上期118.59bp下降為本期115.41bp。

(文章來源:申港證券)

(責任編輯:DF506)

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